شرح مؤشر RSI في التداول و كيفية الاستفادة منه

ما هو مؤشر RSI ؟

يعتبر مؤشر RSI (Relative Strength Index) أحد المؤشرات الأكثر شيوعاً؛ في تداول الأسهم والعملات والسلع. ويسعى هذا المؤشر إلى تحديد ما إذا كانت الأسهم أو العملات مبيعة بشكل زائد أو مُشتراة بشكل زائد.

يعتمد مؤشر RSI على تحليل لقيمة الأسعار في فترة زمنية محددة، ويحدد قدرة السوق على تحمل تغييرات الأسعار. ويستند المؤشر على فرضية أن السوق يمكنه تحديد تسعيرة الأسهم الخاصة بها بشكل أفضل من معظم المتداولين.

يحدد المؤشر قوة الزخم الحالي للأسهم، ويقوم بذلك عن طريق قياس تغير معدل ارتفاع الأسعار مقارنة بتغير معدل انخفاضها خلال فترة زمنية محددة. ويتم تقدير ذلك على مقياس يتراوح من صفر حتى مئة.

يتم تقديم تداولات المؤشر باستخدام خطوط الدعم والمقاومة، ويتم تحديد أيضا مستويات الشراء والبيع باستخدام المؤشر. ويعد المؤشر فعالاً فيما يتعلق بتشجيع التداولات المؤمنة وتفادي التداولات الغامضة.

يمكن استخدام مؤشر RSI بأكثر من طريقة، ويمثل كل منها استراتيجية خاصة بالتداول. ومن المهم أن يتم دراسة الشارتات باستخدام المؤشر بشكل جيد قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الشراء أو البيع.

في النهاية، فإن استخدام مؤشر RSI في التداول يعتبر مهماً جداً لتحديد قوة الزخم الحالي للأسهم والعملات. ويمثل المؤشر عنصراً رئيسياً في استراتيجية التداول الفعالة ويساعد المتداولين على تحقيق النجاح في السوق.مؤشر القوة النسبية (RSI) هو أحد أكثر المؤشرات الفنية شيوعاً واستخداماً في تحليل الأسواق المالية. يوفر المؤشر معلومات مفيدة للمتداولين حول حالة التشبع الشرائي والتشبع البيعي في السوق ويساعدهم في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر ذكاء.

فيما يلي نستعرض كيفية قراءة مؤشر RSI في التداول :

أولاً، يتم حساب قيمة مؤشر RSI عن طريق مقارنة متوسط ​​المكاسب ومتوسط ​​الخسائر للفترة المحددة. عادة ما تستخدم الفترة 14 يومًا، ولكن يمكن تعديلها وفقاً لاحتياجات المتداول. يحسب المؤشر القيمة النسبية بين المكاسب والخسائر باستخدام الصيغة التالية:

RS = (متوسط ​​المكاسب على مدى الفترة المحددة) / (متوسط ​​الخسائر على مدى الفترة المحددة)

من ثم، يتم حساب مؤشر RSI نفسه باستخدام الصيغة التالية:

RSI = 100 – (100 / (1 + RS))

عندما يتحرك مؤشر RSI في نطاق 0-100، فإن القراءة تعطي مؤشراً على حالة السوق وما إذا كانت زخم الأسعار هو شرائي أو بيعي.

عندما يكون قيمة RSI فوق 70، فإنه يشير إلى أن السوق تم بيعاً بشدة وتكون أسعار الأصول تجاوزت حد التشبع الشرائي. هذا يعني أنه قد يكون الوقت المناسب للبيع أو الخروج من الصفقات الحالية.

على الجانب الآخر، عندما يكون قيمة RSI أقل من 30، فإنه يشير إلى أن السوق تم شراؤه بشدة وتكون أسعار الأصول تجاوزت حد التشبع البيعي. في هذه الحالة، قد يكون الوقت مناسباً للشراء أو الدخول في صفقات جديدة.

مع ذلك، يجب ألا نعتمد فقط على قراءة قيمة RSI فقط في اتخاذ قرارات الشراء أو البيع. يجب دائماً أن يتم استخدامها بالاشتراك مع المؤشرات الأخرى وتحليل الأنماط السعرية والأخبار الأساسية. فبمجرد أن يصل مؤشر RSI إلى قيمة 70 أو 30، قد يظل في هذا المستوى لفترة طويلة مع استمرار حدوث تحركات سعرية.

وفي الختام، مؤشر RSI هو أحد أدوات التحليل الفني القوية التي يستخدمها المتداولون لتقييم قوة السوق والتشبع الشرائي والبيعي. ومع ذلك، يجب أن يتم استخدامها بشكل متزن مع مختلف المؤشرات وتحليل الأنماط السعرية الأخرى لتحقيق أفضل نتائج في التداول.

فيما يلي نلخص بعض ميزاته وعيوبه :

ميزات مؤشر RSI في التداول:

1. يساعد في تحديد حالة التشبع الشرائي والتشبع البيعي: يُعد مؤشر RSI أداة فعالة لتحديد حالة التشبع البيعي والشرائي في السوق، وبالتالي يوفر معلومات مفيدة للتاجر حول ما إذا كان قرار شراء أو بيع الأصول مناسباً.

2. يساعد على تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام مؤشر RSI في العثور على نقاط الدخول والخروج في الصفقات، ويمكن استخدامه لإجراء صفقات شراء أو بيع في نقاط الدخول المناسبة.

3. يساعد على تحديد اتجاه السوق: يمكن استخدام مؤشر RSI لتحديد اتجاه السوق، وهذا يمكن أن يكون مفيداً لتحديد الإستراتيجية العامة للتداول.

4. يستجيب بسرعة للتحركات السعرية الحادة: عند حدوث تغيرات سريعة في الأسعار على مدى فترات زمنية قصيرة، يمكن لمؤشر RSI الاستجابة بسرعة لهذه التحركات السعرية.

عيوب مؤشر RSI في التداول:

1. الإشارات الزائفة: يمكن لمؤشر RSI أن يعطي إشارات زائفة خلال فترات الانخفاض الهامشية، حيث يعود إلى المتداولين تحديد ما إذا كان تغيير في قيمة RSI يشير فعلاً إلى حالة التشبع الشرائي أو البيعي في السوق.

2. طفرات سعرية حادة: عند حدوث طفرات سعرية حادة في السوق، قد لا يكون مؤشر RSI قادراً على تحديد حالة التشبع الشرائي أو البيعي في الوقت المناسب.

3. يمكن أن يتحرك بطريقة قياسية: يمكن لمؤشر RSI أن يتحرك بطريقة قياسية وليس يتنبأ بالتحركات الفعلية في السوق، مما يتطلب استخدامه بالتزامن مع مؤشرات أخرى.

توفر مؤشر RSI مجموعة من المزايا والعيوب عند استخدامه في التداول. يجب على المتداولين دراسة هذه الجوانب بعناية ومقارنتها بأدوات التحليل الأخرى قبل استخدامها في صنع قرارات التداول.  في النهاية، يتطلب التداول الناجح استراتيجية شاملة وقوية تستند إلى آراء متعددة ومتنوعة من المؤشرات والأدوات.