كيفية قراءة مخطط العملات الرقمية الشارت وفهمه

كيفية قراءة مخطط العملة. تعد قراءة الرسوم البيانية للعملات المشفرة أمر ضروري للمتداولين للعثور على أفضل الفرص في السوق. حيث يمكن أن يساعد التحليل الفني المستثمرين على تحديد اتجاهات السوق.

يشير التحليل الفني إلى تحليل الاتجاهات التي تم جمعها مع مرور الوقت لفهم كيفية تأثير العرض والطلب على أصل معين. كما يمكن أن تساعد قراءة الرسوم البيانية لسوق العملات المشفرة المستثمرين على اتخاذ قرارات بناء على الوقت الذي يتوقعون فيه انتهاء الحركات الصعودية والهبوطية.

ما هو التحليل الفني

يشير المصطلح “الفني” إلى تحليل نشاط التداول السابق وتغيرات أسعار الأصل. والتي قد تكون، وفقاً للمحللين الفنيين، تنبؤات مفيدة لتحركات الأسعار المستقبلية للأصل. ويمكن استخدامه لأي أصل يحتوي على بيانات تداول تاريخية، وهو ما يعني الأسهم والعقود الآجلة والسلع والعملات والعملات المشفرة.

تعتمد صلاحية التحليل الفني على ما إذا كان السوق قد قام بتسعير جميع المعلومات المعروفة حول أصل معين. مما يعني أن الأصل يتم تقييمه بشكل عادل بناء على تلك المعلومات. يعتقد المتداولون الذين يستخدمون التحليل الفني والذين يستخدمون سيكولوجية السوق أن التاريخ سوف يعيد نفسه في النهاية.

قد يقوم المحللون الفنيون بدمج التحليل الأساسي في استراتيجية التداول الخاصة بهم لتحديد ما إذا كان الأصل يستحق الاقتراب منه. واستكمال قراراتهم بتحليل إشارات التداول لمعرفة متى يجب الشراء ومتى البيع لتحقيق أقصى قدر من الربح. التحليل الأساسي هو دراسة المعلومات المالية التي تؤثر على سعر الأصل للتنبؤ بنموه المحتمل. بالنسبة لأسهم الشركة، قد يشمل التحليل الأساسي النظر في أرباحها وأداء الصناعة وقيمة العلامة التجارية.

بينما يتطلع المحللون الفنيون إلى تحديد تحركات الأسعار الصعودية والهبوطية لمساعدة المتداولين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

نظرية داو Dow theory

ساعد تشارلز داو في إنشاء أول مؤشر لسوق الأوراق المالية في عام 1884. وتلا إنشاء هذا المؤشر إنشاء مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA)، وهو مؤشر مرجح للسعر يتتبع أكبر 30 شركة مساهمة عامة في الولايات المتحدة. تنص على. اعتقد داو أن سوق الأوراق المالية كان وسيلة موثوقة لقياس ظروف العمل داخل الاقتصاد. وأنه من خلال تحليله، كان من الممكن تحديد اتجاهات السوق الرئيسية.

وقد شهدت نظرية داو بعض التغييرات بفضل مساهمات العديد من المحللين الآخرين، بما في ذلك ويليام هاميلتون، وروبرت ثيا، وريتشارد راسل. وبمرور الوقت، فقدت بعض جوانب نظرية داو التركيز، بما في ذلك تركيزها على قطاع النقل. في حين أن المتداولين لا يزالون يتتبعون DJT، إلا أنه لا ينظر إليه على أنه مؤشر سوق أساسي، في حين أن مؤشر DJIA كذلك.

تحتوي النظرية على ستة مكونات رئيسية تعرف بالمبادئ الستة لنظرية داو. دعنا نتناولها واحدة تلو الأخرى ونشرح لك كيفية قراءة مخطط العملة في الأقسام أدناه.

السوق يعكس كل شيء

المبدأ الأول لنظرية داو هو: أن السوق يعكس كافة المعلومات المتاحة في أسعار الأصول، ويسعر هذه المعلومات وفقاً لذلك. على سبيل المثال، إذا كان من المتوقع أن تعلن الشركة عن أرباح إيجابية، فإن السوق يقوم بتسعير الأصل صعوداً.

وهذا المبدأ قريب مما يعرف في الوقت الحاضر بفرضية السوق الفعالة (EMH). والتي تنص على أن أسعار الأصول تعكس كافة المعلومات المتاحة ويتم تداولها بقيمتها العادلة في أسواق الأوراق المالية.

هناك ثلاثة أنواع من الاتجاهات في السوق

وتشير نظرية داو أيضاً إلى أن الأسواق تشهد ثلاثة أنواع من الاتجاهات. الاتجاهات الأساسية هي تحركات السوق الرئيسية وتميل إلى الأشهر أو السنوات الأخيرة. يمكن أن تكون الاتجاهات الأساسية إما سوقاً صاعدة، مما يعني أن أسعار الأصول تتحرك للأعلى بمرور الوقت، أو سوقاً هابطة، مما يعني أنها تتحرك للأسفل بمرور الوقت.

ضمن هذه الاتجاهات الأولية، هناك اتجاهات ثانوية، والتي قد تعمل ضد الاتجاه الأساسي. يمكن أن تكون الاتجاهات الثانوية عبارة عن تراجعات في الأسواق الصاعدة، حيث تتحرك أسعار الأصول مؤقتاً، أو ارتفاعات في الأسواق الهابطة، حيث ترتفع الأسعار مؤقتاً قبل مواصلة اتجاهها الهبوطي.

هناك أيضاً اتجاهات ثالثية، والتي تميل إلى الاستمرار لمدة أسبوع أو ما يزيد قليلاً عن أسبوع، وغالباً ما تعتبر مجرد ضجيج في السوق يمكن تجاهله، لأنها لن تؤثر على الحركات طويلة المدى.

الاتجاهات الأولية لها ثلاث مراحل

يمكن للمتداولين العثور على الفرص من خلال دراسة الاتجاهات المختلفة. على سبيل المثال، خلال الاتجاه الأساسي الصعودي، يمكن للمتداولين الاستفادة من الاتجاه الثانوي الهبوطي لشراء أصل بسعر أقل قبل أن يستمر في الارتفاع. من الصعب التعرف على هذه الاتجاهات، خاصة مع الأخذ بعين الاعتبار نظرية داو حيث تقول إن الاتجاهات الأولية لها ثلاث مراحل.

المرحلة الأولى، مرحلة التراكم في السوق الصاعدة ومرحلة التوزيع في السوق الهابطة، تسبق الاتجاه المعاكس وتحدث عندما لا تزال معنويات السوق سلبية في الغالب في السوق الصاعدة أو إيجابية خلال السوق الهابطة. خلال هذه المرحلة، يفهم المتداولون الأذكياء أن هناك اتجاهاً جديداً قد بدأ وإما أن يتراكم قبل الحركة الصعودية أو يوزع قبل حركة الاتجاه الهبوطي.

المرحلة الثانية تسمى مرحلة المشاركة العامة. خلال هذه المرحلة، يدرك السوق الأوسع أن هناك اتجاهاً أساسياً جديداً قد بدأ ويبدأ إما في شراء المزيد من الأصول للاستفادة من تحركات الأسعار الصعودية أو البيع لخفض الخسائر في الحركات الهبوطية. المرحلة الثانية تشهد ارتفاع الأسعار أو انخفاضها بسرعة.

المرحلة الأخيرة المرحلة الزائدة خلال الأسواق الصاعدة، ومرحلة الذعر خلال الأسواق الهابطة. خلال مرحلة الإفراط أو الذعر، يستمر الجمهور الأوسع في التكهن بينما يكون الاتجاه على وشك الانتهاء. يبدأ المشاركون في السوق الذين يفهمون هذه المرحلة بالبيع تحسب لمرحلة أولية هبوطية أو الشراء تحسب لمرحلة أولية صعودية.

يجب أن ترتبط المؤشرات

يشير المبدأ الرابع لنظرية داو إلى أن اتجاه السوق يتأكد فقط عندما يشير كلا المؤشرين إلى بدء اتجاه جديد. وفقا للنظرية، إذا أكد أحد المؤشرات وجود اتجاه تصاعدي أساسي جديد بينما ظل مؤشر آخر في اتجاه هبوطي أساسي، فلا ينبغي للمتداولين افتراض أن هناك اتجاه تصاعدي أساسي جديد قد بدأ.

هنا، تجدر الإشارة إلى أن مؤشرات داو جونز الرئيسية في ذلك الوقت كانت مؤشر داو جونز الصناعي ومتوسط داو جونز للنقل، والتي من الطبيعي أن تميل إلى الارتباط، حيث كان النشاط الصناعي مرتبط بشكل كبير بسوق النقل في ذلك الوقت.

حجم يؤكد الاتجاهات

ينص المبدأ الخامس لنظرية داو على أن حجم التداول يجب أن يزيد إذا كان سعر الأصل يتحرك في اتجاه اتجاهه الأساسي، وينخفض إذا كان يتحرك ضده. حجم التداول هو مقياس لمدى تداول الأصل خلال فترة محددة، وينظر إليه كمؤشر ثانوي، حيث يشير الحجم المنخفض إلى أن الاتجاه ضعيف، في حين يشير حجم التداول الكبير إلى أن الاتجاه قوي.

إذا رأى السوق اتجاهاً ثانوياً هبوطياً مع انخفاض حجم التداول خلال الاتجاه الأساسي الصعودي، فهذا يعني أن الاتجاه الثانوي ضعيف نسبياً. إذا كان حجم التداول كبيراً خلال الاتجاه الثانوي، فهذا يدل على أن المزيد من المشاركين في السوق بدأوا في البيع.

الاتجاهات صالحة حتى يكون الانعكاس واضحا

وأخيرا، يشير المبدأ السادس من نظرية داو إلى أن انعكاسات الاتجاه ينبغي التعامل معها بالشك والحذر، حيث يمكن ببساطة الخلط بين الانعكاسات في الاتجاهات الأولية والاتجاهات الثانوية.

عناوين مهمة أيضاً

• شرح الشموع اليابانية في التداول
• شموع الابتلاع في التحليل الفني و أهميتها بالكريبتو و الفوركس
• معلومات عن التحليل و التخطيط في سوق العملات الرقمية
• ما هو مؤشر ماكادي MACD في التداول و مزايا و عيوب مؤشر MACD
• مؤشر الفوليوم في تداول العملات الرقمية VOL
• شرح استراتيجية العرض و الطلب في تداول العملات الرقمية
• ما هي استراتيجية الدعم و المقاومة في التداول
• مؤشر معدل التغيير في التداول ROC
• شرح مؤشر الفيبوناتشي fibonacci retracement في التداول

إن كيفية قراءة شارت العملات يؤثر بشكل كبير على نجاح نحليلاتك. كما يمكنكم تعلم التداول باستخدام الرصيد التجريبي في منصة Bingx.